Hệ thống lướt sóng hoàn chỉnh: từ lý thuyết đến thực hành (P4)

Phần 4: Nhật ký giao dịch – người thầy thầm lặng

Nếu tôi chỉ được cho bạn một lời khuyên duy nhất, đó sẽ là: Ghi nhật ký giao dịch.

Không phải vì nó nghe có vẻ chuyên nghiệp. Mà vì sau nhiều năm ghi chép, tôi nhận ra 80% lỗ của mình đến từ 3 sai lầm lặp đi lặp lại. Và khi tôi sửa 3 sai lầm đó, tỷ lệ thắng của tôi tăng lên đáng kể.

1. Các thông tin quan trọng cần ghi

A. Thông tin khách quan (Bắt buộc):

• Mã cổ phiếu, giá vào/ra, số lượng
• Ngày giờ vào/ra lệnh
• Setup được sử dụng
• Stop-loss và target đã định
• Kết quả: lãi/lỗ (% và số tiền)

B. Thông tin phân tích (Rất quan trọng):

• Lý do vào lệnh (ít nhất 3 lý do cụ thể)
• Điều kiện thị trường lúc vào lệnh
• Tỷ lệ Risk/reward
• Có tuân thủ checklist không?

C. Thông tin tâm lý (Quan trọng nhất):

• Cảm xúc khi vào lệnh: tự tin? lo lắng? FOMO?
• Cảm xúc trong quá trình giữ lệnh
• Có ngủ ngon không? Có stress không?
• Tại sao ra quyết định thoát lệnh?

D. Bài học và cải thiện:

• Điều gì làm đúng?
• Điều gì có thể làm tốt hơn?
• Có vi phạm quy tắc nào không?
• Bài học cho lần sau?

2. Review cuối tháng

Mỗi cuối tháng, tôi dành 1-2 tiếng để review toàn bộ tháng đã qua:

➢ Dưới đây là mẫu tổng kết số liệu cuối tháng:

THÁNG 12/2025

Tổng số lệnh: 15

• Thắng: 11 lệnh (73%)
• Thua: 4 lệnh (27%)

Tài chính:

• Lợi nhuận: +… đ (+12.74%)
• Lệnh lãi lớn nhất: + … % (ABC)
• Lệnh lỗ lớn nhất: -…% (XYZ)

Risk/Reward trung bình thực tế: 1:2.3

Max drawdown: -3.6%

➢ Phân tích chi tiết:

1. Setup nào hoạt động tốt?
   • Breakout: 3/5 thắng
   • Pullback: 7/8 thắng
   • Reversal: 1/2 (thua)
2. Sai lầm nào lặp lại?
   • Vào lệnh reversal khi chưa đủ xác nhận
   • Chốt lời quá nhanh ở ABC (có thể kiếm thêm 15%)
3. Điểm mạnh cần duy trì:
   • Kiên nhẫn chờ setup
   • Stop-loss kỷ luật
   • Không giao dịch trả thù sau lệnh lỗ

3. Phân tích sâu sau mỗi 6 tháng

Cứ mỗi quý, tôi ngồi xuống và phân tích toàn bộ 6 tháng:

5 Câu hỏi tôi tự hỏi và thống kê:

1. Tỷ lệ thắng thua ra sao?
   • Win rate tổng thể
   • Win rate theo từng setup
   • Win rate theo từng nhóm ngành
2. Lãi/lỗ trung bình?
   • Average win vs Average loss
   • Largest win vs Largest loss
   • Profit factor (tổng lãi / tổng lỗ)
3. Sai lầm nào lặp lại nhiều nhất?
   • Phân loại: lỗi kỹ thuật, lỗi tâm lý, lỗi quản trị vốn
   • Mức độ nghiêm trọng
   • Giải pháp cụ thể
4. Setup nào nên dùng nhiều hơn? Ít hơn?
5. Có mẫu hình nào trong ngày/tuần giao dịch tốt hơn?

Ví dụ phát hiện của tôi:

Sau 6 tháng review, tôi nhận ra:

• Tôi thua lỗ nhiều nhất khi thực hiện lệnh mua vào thứ Hai (vì vội vàng sau cuối tuần)
• Tôi giao dịch tốt nhất vào thứ Tư-Năm (tâm lý ổn định)
• Setup Reversal (đảo chiều) của tôi chỉ có 40% win rate → Hạn chế dùng
• Khi tôi giữ lệnh quá 7 ngày, tỷ lệ thua tăng lên 65%

→ Từ những phát hiện này, tôi điều chỉnh hệ thống và kết quả cải thiện đáng kể.

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Mỗi người có hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau. Hãy nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư và chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.