Hệ thống lướt sóng hoàn chỉnh: từ lý thuyết đến thực hành (P2)

Ngày Lượt xem: 13

Lưu ý quan trọng: Hệ thống này được xây dựng dựa trên thị trường Việt Nam, phù hợp với giao dịch swing trading (giữ từ 2-15 ngày). Nếu bạn muốn scalping (giao dịch trong ngày) hoặc position trading (giữ vài tuần/tháng), bạn cần điều chỉnh đáng kể.

Phần 2: Setup vào lệnh cụ thể – điểm vào quyết định 50% thành công

“Điểm vào tốt có thể cứu một ý tưởng tồi. Điểm vào tồi sẽ phá hỏng một ý tưởng tuyệt vời.”

Sau nhiều năm, tôi chỉ giao dịch 3 setup chính. Không phải vì tôi không biết setup khác, mà vì 3 setup này tôi hiểu rõ nhất, thoải mái nhất, và có tỷ lệ thắng cao nhất.

1. Setup #1: Breakout với volume (setup yêu thích)

Ý tưởng: Giá vượt qua vùng kháng cự quan trọng với volume tăng mạnh, báo hiệu nhịp tăng mới.

Điều kiện bắt buộc:

  1. Giá đang trong uptrend (trên MA20 và MA50)
  2. Đã sideways/tích lũy ít nhất 5-10 phiên gần kháng cự
  3. Volume breakout gấp 1.5-2x volume trung bình
  4. Nến breakout đóng cửa trên kháng cự (không phải chỉ chạm)
  5. RSI trong vùng 50-75 (không quá nóng)

Điểm vào:

  • Tự tin: Vào ngay khi giá breakout đóng cửa phiên
  • An toàn: Chờ phiên sau test lại kháng cự (giờ đã thành hỗ trợ) và vào khi giá nảy lên

Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn hãy dùng cách an toàn. Mất vài % lợi nhuận nhưng tỷ lệ thắng cao hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu chọn an toàn, bạn cũng có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt nếu không có retest nào cả.

Stop-loss:

  • Đặt dưới vùng breakout 3-5%
  • Hoặc dưới nến tích lũy thấp nhất trước breakout

Take-profit:

  • Target 1: Kháng cự tiếp theo (thường 8-12%)
  • Target 2: Nếu vượt kháng cự tiếp theo, trailing stop

Sai lầm thường gặp với setup này:

  • Vào quá sớm ngay trong phiên khi chưa breakout chưa được xác nhận
  • Đặt cược vào breakout volume yếu
  • Không đặt stop-loss, “hy vọng” giá quay lại
  • Breakout trong phiên cuối tuần (có thể là bẫy)

2. Setup #2: Pullback trong Uptrend (Setup an toàn)

Ý tưởng: Xu hướng tăng mạnh, giá điều chỉnh về hỗ trợ và chuẩn bị tiếp tục tăng.

Điều kiện bắt buộc:

  1. Uptrend rõ ràng trên khung tuần
  2. Giá điều chỉnh về MA20 hoặc vùng hỗ trợ quan trọng hoặc Fibo hồi kỹ thuật (phụ trợ) nhưng không phá cấu trúc tăng (không thủng swing low quan trọng).
  3. Volume giảm trong đợt điều chỉnh (tích cực)
  4. Xuất hiện tín hiệu đảo chiều: nến búa, nến engulfing, morning star

Điểm vào:

  • Khi giá xác nhận nảy lên khỏi hỗ trợ
  • Nến xác nhận đóng cửa cao hơn nến trước
  • Volume bắt đầu tăng trở lại

Stop-loss:

  • Dưới vùng hỗ trợ (đáy pullback) 3-4%
  • Hoặc dưới điểm thấp nhất của nến đảo chiều

Take-profit:

  • Target 1: Đỉnh gần nhất hoặc kháng cự gần nhất (thường 7-10%)
  • Target 2: 2R trở lên hoặc trailing stop theo cấu trúc uptrend (vỡ cấu trúc thì thoát)

Lưu ý quan trọng:

  • Setup này an toàn hơn breakout vì rủi ro nhỏ hơn (stop gần hơn)
  • Lợi nhuận cũng nhỏ hơn (7-10% thay vì 10-15%)
  • Tỷ lệ thắng cao hơn so với setup breakout

3. Setup #3: Đảo chiều từ vùng quá bán (Setup rủi ro cao)

Đây là setup rủi ro nhất trong 3 setup. Tôi chỉ dùng khi:

  • Thị trường chung đang tích cực
  • Tôi có đủ kinh nghiệm với mã đó

Ý tưởng: Cổ phiếu bị bán quá mức, xuất hiện dấu hiệu đảo chiều hoặc nhịp hồi mạnh.

Điều kiện bắt buộc:

  1. Điều chỉnh đã kéo dài ít nhất 3-4 tuần
  2. RSI xuống dưới 30 (oversold), phân kỳ dương là một sự xác nhận đáng tin cậy
  3. Volume tăng đột ngột khi giá giảm chậm lại
  4. Xuất hiện mô hình đảo chiều: Double Bottom, Morning Star, Bullish Engulfing, Bullish Pearcing Line…
  5. Thị trường chung không tiêu cực

Điểm vào:

  • Sau khi có nến xác nhận đảo chiều
  • Giá vượt qua MA5

Stop-loss:

  • Chặt chẽ, dưới đáy gần nhất 5-7%
  • Hoặc nếu giá tạo đáy thấp hơn → Thoát ngay

Take-profit:

  • An toàn: 10-12% (về MA20)
  • Tự tin: 15-20% (về kháng cự lớn)

Kinh nghiệm xương máu: Chúng ta dễ thua lỗ nhiều nhất với setup này. Lý do là vì ta cố gắng “bắt dao đang rơi”. Có lần tôi nghĩ một cổ phiếu đã quá rẻ ở -30% để vào lệnh, và nó giảm thêm 20% nữa.

Quy tắc bắt buộc khi dùng setup này:

  • Chỉ dùng 50% kích thước vị thế bình thường
  • Phải có ít nhất 3/5 điều kiện đáp ứng
  • Không bao giờ gồng lỗ nếu setup fail

Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Mỗi người có hoàn cảnh và mục tiêu khác nhau. Hãy nghiên cứu kỹ trước khi đầu tư và chỉ đầu tư số tiền bạn có thể chấp nhận mất.